14家頭部私募現身 制造業被多數私募基金青睞
http://www.debgrams.com 2020-05-09 16:47 來源：金融投資報
隨著上市公司一季報的陸續披露，私募首季持倉情況也逐漸浮出水面。
記者根據私募排排網和公開數據統計發現，一季度有14家頭部私募旗下產品躋身44家上市公司前十大流通股中，其中，有25家為新進，7家減持，12家增持。具體來看，高毅資產持股個數最多達16家，其中有8家為新進、5家為減持、3家為增持。
淡水泉、盤京投資、源樂晟、星石投資、林園投資、重陽投資、明汯投資均有不同程度的新進、增持或減持。
星石投資相關人士告訴記者，一季度公司投研部門采取了科技、周期、消費三大板塊均衡配置策略，重點關注了6大行業投資機會，包括大眾消費與服務、5G產業鏈、有色、高端裝備、新能源汽車產業鏈、醫藥生物。接下來，公司對A股市場的投資將從科技板塊“一枝獨秀”擴展到消費、周期股等。
持股市值合計近350億元
記者根據私募排排網和公開數據梳理發現，在一季度躋身上市公司前十大流通股中的200多只私募產品持股市值合計近350億元。從持股數量來看，高毅資產和明汯投資持股數量最多，分別有16只、7只。
記者進一步梳理發現，在高毅資產的16只個股中，有8只為新進，分別是完美世界、回天新材、天山股份、廈門象嶼、楚江新材、黔源電力、特寶生物和密爾克衛;另有5只個股被減持，分別是順豐控股、麗珠集團、福斯特、好想你和承德露露。
北京某私募人士告訴記者，相對來說，頭部私募旗下產品管理資金量較大，有的產品管理規模甚至超過百億元，管理規模較高的私募所持有的個股數量肯定會多一些，這體現了資產配置分散的特點，因此，有的私募產品同時出現在多只個股中。
私募排排網未來星基金經理胡泊向記者表示，從上市公司一季報來看，頭部私募持倉主要聚集在消費、生物醫藥和5G板塊，這些板塊最大的共同點就是確定性較高。“5G主要受益于政策導向，生物醫藥受益于疫情防控，消費板塊則深耕內需。這些板塊的長期投資價值明顯;尤其是5G板塊，短期來看，在經歷大幅回調后，投資價值凸顯，是非常適合逢低配置的板塊之一。”
制造業被多數私募基金青睞
多數私募在一季度均配置了制造業板塊，除了高毅資產新進楚江新材、回天新材和廈門象嶼外，明達資產新進川投能源，星石投資新進西部礦業，明汯投資新進寧夏建材、祥和實業和德恩精工。
星石投資相關人士在接受記者采訪時表示，從去年下半年到今年初，公司以重倉科技類成長股為主，但由于1月份-2月份科技股漲幅較大、估值不斷抬升，性價比有所減弱，因此把部分注意力轉移到性價比更高的板塊。但長期來看，科技產業升級趨勢并未改變，且在全球流動性大寬松背景下，科技股走勢依然有望迎來長牛。
華輝創富投資總經理袁華明向記者表示，目前來看，消費行業整體受疫情沖擊比較明顯，例如航空、餐飲、旅游等恢復期會比較長，但有些細分領域可能已經開始恢復增長，投資者可以關注存在超預期增長機會的消費細分領域。
值得一提的是，除了高毅資產新進個股數量明顯增加外，明汯投資所持有的7只個股也均為新進，分別是寧夏建材、銳明科技、怡達股份、祥和實業、光莆股份、東華測試和德恩精工;幻方量化新進兩只個股，分別是新力金融和秀強股份。
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